コーセーアールイー（3246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,094,251 | 1,750,903 |
| 減価償却費 | 39,720 | 40,112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 503 | 6,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 975 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 9,445 | 4,541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -754 | -788 |
| 支払利息 | 151,444 | 148,706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,158 | 1,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,532,565 | 1,422,970 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 12,195 | -1,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 529,423 | -675,897 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45,014 | -130,351 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 120,413 | -29,880 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,680 | -7,570 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,947 | -8,046 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 13,156 | 19,485 |
| その他 | -18,800 | 18,862 |
| 小計 | -505,082 | 2,560,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 779 | 651 |
| 利息の支払額 | -158,961 | -147,693 |
| 法人税等の支払額 | -383,213 | -378,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,046,478 | 2,035,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -66,404 | -3,239,104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 304,000 | 9,515 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,952 | -17,766 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -915 | -963 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,073 | -885 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 629 | 880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 229,283 | -3,248,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 736,509 | -1,246,849 |
| 長期借入れによる収入 | 1,876,000 | 791,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,775,481 | -186,584 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,427,662 |
| 配当金の支払額 | -101,749 | -203,541 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,750 | -14,000 |
| その他 | -11,956 | -12,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 714,572 | 1,555,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,622 | 342,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,420,814 | 1,763,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
