コーセーアールイー（3246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,750,903 | 1,544,985 |
| 減価償却費 | 40,112 | 38,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,667 | 516 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 975 | -2,201 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4,541 | 6,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -788 | -801 |
| 支払利息 | 148,706 | 144,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,061 | -2,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,422,970 | -2,651,607 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,094 | 4,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -675,897 | 1,380,568 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -130,351 | -51,497 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,880 | -90,919 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,570 | 50,088 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,046 | 30,454 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 19,485 | 25,784 |
| その他 | 18,862 | -60,330 |
| 小計 | 2,560,656 | 367,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 651 | 896 |
| 利息の支払額 | -147,693 | -142,419 |
| 法人税等の支払額 | -378,249 | -677,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,035,364 | -451,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,239,104 | -12,901 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,515 | 2,484,800 |
| 固定資産の取得による支出 | -17,766 | -2,245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -963 | -1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -885 | -5,189 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 880 | 2,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,248,324 | 2,465,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,246,849 | -1,482,720 |
| 長期借入れによる収入 | 791,280 | 3,337,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,584 | -2,230,676 |
| 株式の発行による収入 | 2,427,662 | － |
| 配当金の支払額 | -203,541 | -334,460 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,000 | -19,950 |
| その他 | -12,190 | -10,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,555,776 | -741,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 342,817 | 1,272,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,763,632 | 3,036,117 |
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