コーセーアールイー（3246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -48,284 | -158,157 |
| 減価償却費 | 7,565 | 6,207 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,503 | － |
| 固定資産除却損 | 4,044 | 793 |
| 減損損失 | 3,862 | 772 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,252 | － |
| 会員権評価損 | － | 1,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 | 2,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,840 | -6,076 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 8,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,050 | -474 |
| 支払利息 | 79,348 | 59,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,738 | 1,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 307,918 | 869,237 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 72,964 | -1,090 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 18,490 | 3,754 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 46,839 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208,697 | -413,771 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 51,286 | -91,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,289 | 17,897 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,110 | -6,610 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 19,438 | -3,279 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -1,180 | 9,932 |
| その他 | -4,939 | -19,314 |
| 小計 | 377,056 | 281,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 976 | 528 |
| 利息の支払額 | -77,205 | -55,485 |
| 法人税等の支払額 | -64,503 | -24,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,322 | 201,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,250 | -97,811 |
| 定期預金の払戻による収入 | 146,000 | 75,500 |
| 固定資産の取得による支出 | -11,490 | -3,367 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,953 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,188 | -631 |
| 会員権の取得による支出 | -3,152 | － |
| 会員権の売却による収入 | 250 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,694 | -1,454 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,829 | 13,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,742 | -14,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -129,500 | 586,690 |
| 長期借入れによる収入 | 1,863,000 | 548,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,357,044 | -1,062,243 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -40,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,000 | 199,010 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,497 | -18,756 |
| 配当金の支払額 | -36,219 | -20,274 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -593,260 | 291,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -371,680 | 478,301 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 924,687 | 553,006 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 553,006 | 1,031,307 |
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