コーセーアールイー（3246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 157,035 | 275,151 |
| 減価償却費 | 3,070 | 3,234 |
| 固定資産除却損 | － | 1,048 |
| 負ののれん発生益 | － | -874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -317 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -214 | 1,315 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,872 | 2,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -308 |
| 支払利息 | 29,871 | 22,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -273 | 783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,308 | 146,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -497,564 | -394,186 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 41,457 | -89,793 |
| その他 | 13,270 | -41,188 |
| 小計 | -222,722 | -74,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 307 |
| 利息の支払額 | -41,804 | -24,597 |
| 法人税等の支払額 | -9,405 | -64,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -273,674 | -163,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,506 | -7,302 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85,011 | 69,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,878 | -2,601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -352 | -368 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,378 | -3,931 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,914 | 55,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 394,650 | 42,420 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,099,485 |
| 長期借入金の返済による支出 | -471,485 | -286,568 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -199,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -710 | － |
| 配当金の支払額 | -9,756 | -23,679 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,200 | -1,200 |
| その他の支出 | -363 | -363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,864 | 531,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,624 | 423,060 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,031,307 | 704,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 704,682 | 1,018,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
