コーセーアールイー（3246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 275,151 | -3,573 |
| 減価償却費 | 3,234 | 2,772 |
| 固定資産除却損 | 1,048 | － |
| 負ののれん発生益 | -874 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,315 | -481 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,294 | -6,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -428 |
| 支払利息 | 22,028 | 29,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 783 | -56 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 146,033 | 91,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -394,186 | -299,164 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -89,793 | 33,254 |
| その他 | -41,188 | 38,300 |
| 小計 | -74,511 | -115,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 307 | 411 |
| 利息の支払額 | -24,597 | -31,052 |
| 法人税等の支払額 | -64,896 | -34,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -163,698 | -180,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,302 | -127,051 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,601 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -368 | -462 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,931 | -1,927 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 768 | 1,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,663 | -127,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42,420 | 294,395 |
| 長期借入れによる収入 | 1,099,485 | 241,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -286,568 | -419,734 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -199,000 | － |
| 配当金の支払額 | -23,679 | -23,684 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,200 | -7,000 |
| その他の支出 | -363 | -363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 531,094 | 285,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 423,060 | -23,009 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 595,199 | 1,018,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,018,259 | 769,737 |
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