コーセーアールイー（3246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -3,573 | 135,242 |
| 減価償却費 | 2,772 | 5,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -382 | -76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -481 | -197 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -6,297 | 2,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -428 | -476 |
| 支払利息 | 29,122 | 33,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56 | 88 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91,610 | 541,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -299,164 | -535,610 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,254 | 75,966 |
| その他 | 38,300 | -84,644 |
| 小計 | -115,324 | 172,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 411 | 437 |
| 利息の支払額 | -31,052 | -36,507 |
| 法人税等の支払額 | -34,631 | -112,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -180,596 | 24,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -127,051 | -6,706 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -685,312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -462 | -412 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,927 | -1,917 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,915 | 135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,526 | -691,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 294,395 | -69,244 |
| 長期借入れによる収入 | 241,500 | 1,068,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -419,734 | -350,851 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -23,684 | -31,827 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,000 | -5,600 |
| その他の支出 | -363 | -1,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 285,113 | 609,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,009 | -57,586 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 792,747 | 769,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 769,737 | 1,172,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
