コーセーアールイー（3246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,242 | 770,378 |
| 減価償却費 | 5,329 | 22,799 |
| のれん償却額 | － | 13,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | -71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -197 | 315 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,229 | 4,719 |
| 受取利息及び受取配当金 | -476 | -578 |
| 支払利息 | 33,586 | 47,873 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88 | 10,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 541,559 | 966,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -535,610 | 51,159 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 75,966 | -101,374 |
| その他 | -84,644 | 70,091 |
| 小計 | 172,997 | 1,855,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437 | 492 |
| 利息の支払額 | -36,507 | -46,290 |
| 法人税等の支払額 | -112,442 | -168,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,484 | 1,641,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,706 | -227,702 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 102,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -685,312 | -1,267,396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -412 | -150,460 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 150,011 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 8,815 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,917 | -57 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 135 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -691,813 | -1,384,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -69,244 | -361,486 |
| 長期借入れによる収入 | 1,068,600 | 1,706,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,851 | -757,566 |
| 配当金の支払額 | -31,827 | -59,977 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,600 | -7,700 |
| その他の支出 | -1,336 | -3,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 609,741 | 515,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,586 | 772,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,172,998 | 2,104,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
