コーセーアールイー（3246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 770,378 | 200,871 |
| 減価償却費 | 22,799 | 24,362 |
| のれん償却額 | 13,136 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 315 | -548 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4,719 | 4,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -578 | -544 |
| 支払利息 | 47,873 | 69,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,315 | 3,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 966,818 | -1,447,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,159 | 290,898 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -101,374 | 33,738 |
| その他 | 70,091 | 84,713 |
| 小計 | 1,855,583 | -737,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 492 | 552 |
| 利息の支払額 | -46,290 | -74,503 |
| 法人税等の支払額 | -168,156 | -140,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,641,629 | -951,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -227,702 | -339,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102,400 | 503,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,267,396 | -3,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,460 | -439 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150,011 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8,815 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -57 | -1,945 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,384,339 | 159,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -361,486 | 1,703,174 |
| 長期借入れによる収入 | 1,706,000 | 81,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -757,566 | -314,162 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -59,977 | -80,108 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,700 | -7,700 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 16,000 |
| その他の支出 | -3,569 | -5,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 515,700 | 1,192,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 772,990 | 399,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,104,865 | 1,362,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
