コーセーアールイー（3246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 200,871 | 259,395 |
| 減価償却費 | 24,362 | 19,790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -548 | 837 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4,174 | 3,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -544 | -483 |
| 支払利息 | 69,366 | 73,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,289 | 44 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,447,927 | -22,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 290,898 | 141,282 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,738 | 90,601 |
| その他 | 84,713 | 158,458 |
| 小計 | -737,554 | 724,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 552 | 478 |
| 利息の支払額 | -74,503 | -72,919 |
| 法人税等の支払額 | -140,464 | -221,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -951,970 | 430,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -339,006 | -7,903 |
| 定期預金の払戻による収入 | 503,600 | 1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,105 | -1,796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -439 | -449 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,945 | -7,254 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 7,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 159,102 | -8,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,703,174 | 625,530 |
| 長期借入れによる収入 | 81,000 | 211,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -314,162 | -1,461,764 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -80,108 | -101,580 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,700 | -8,750 |
| 自己株式の売却による収入 | 16,000 | － |
| その他の支出 | -5,978 | -5,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,192,224 | -741,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 399,356 | -319,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,362,232 | 1,204,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
