コーセーアールイー（3246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 259,395 | 1,401,995 |
| 減価償却費 | 19,790 | 20,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 837 | 988 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3,975 | 7,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -483 | -356 |
| 支払利息 | 73,403 | 79,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44 | -35 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,634 | 676,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141,282 | -604,448 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 90,601 | -60,591 |
| その他 | 158,458 | 86,876 |
| 小計 | 724,689 | 1,608,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 478 | 355 |
| 利息の支払額 | -72,919 | -92,162 |
| 法人税等の支払額 | -221,406 | -201,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,841 | 1,315,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,903 | -308,104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800 | 6,800 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,796 | -3,473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -449 | -473 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,254 | -689 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,271 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,332 | -305,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 625,530 | -66,849 |
| 長期借入れによる収入 | 211,000 | 410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,461,764 | -92,302 |
| 配当金の支払額 | -101,580 | -203,242 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,750 | -14,000 |
| その他の支出 | -5,978 | -6,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -741,543 | 27,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -319,034 | 1,037,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,204,402 | 2,457,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
