コーセーアールイー（3246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -179,511 | 240,907 |
| 減価償却費 | 4,600 | 4,792 |
| 減損損失 | 772 | － |
| 固定資産除却損 | 793 | － |
| 会員権評価損 | 1,652 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,019 | -128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,842 | 815 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 5,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -476 | -332 |
| 支払利息 | 41,812 | 45,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 571 | -48 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 453,357 | 447,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -563,451 | -505,675 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,029 | 60,387 |
| その他 | 21,451 | -17,647 |
| 小計 | -223,596 | 281,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 531 | 343 |
| 利息の支払額 | -39,669 | -45,025 |
| 法人税等の支払額 | -24,986 | -16,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -287,721 | 220,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -85,556 | -248,356 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,500 | 89,811 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,320 | -13,878 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -481 | -503 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,454 | -1,428 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,686 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,625 | -174,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 431,600 | 30,030 |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 166,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -421,201 | -481,994 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -18,247 | -2,083 |
| 配当金の支払額 | -20,274 | -9,781 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,200 | -1,200 |
| その他の支出 | － | 4,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 165,676 | -294,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,670 | -249,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 553,006 | 428,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 428,335 | 782,189 |
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