コーセーアールイー（3246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 240,907 | 265,794 |
| 減価償却費 | 4,792 | 4,846 |
| 固定資産除却損 | － | 1,749 |
| 負ののれん発生益 | － | -874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -128 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 815 | 4,685 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 5,009 | 5,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -332 | -424 |
| 支払利息 | 45,050 | 38,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48 | 781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 447,900 | 145,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -505,675 | -342,712 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 60,387 | -28,557 |
| その他 | -17,647 | -30,382 |
| 小計 | 281,031 | 64,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 343 | 407 |
| 利息の支払額 | -45,025 | -39,591 |
| 法人税等の支払額 | -16,146 | -98,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,202 | -73,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -248,356 | -10,252 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89,811 | 68,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,878 | -2,601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -503 | -518 |
| 会員権の取得による支出 | － | -5,108 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,428 | -4,926 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30 | 768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,325 | 45,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,030 | -119,280 |
| 長期借入れによる収入 | 166,000 | 1,335,685 |
| 長期借入金の返済による支出 | -481,994 | -360,685 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -199,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,083 | － |
| 配当金の支払額 | -9,781 | -23,709 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,200 | -1,200 |
| その他の支出 | 4,032 | -544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,995 | 531,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,118 | 503,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,031,307 | 782,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 782,189 | 1,098,696 |
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