コーセーアールイー（3246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年4月30日 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -48,403 | 297,403 |
| 減価償却費 | 1,497 | 1,622 |
| 固定資産除却損 | － | 1,048 |
| 負ののれん発生益 | － | -874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 754 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,421 | 3,137 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,133 | 1,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -92 |
| 支払利息 | 11,779 | 9,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82 | -45 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 326,369 | 633,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -367,468 | -386,011 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,833 | -94,859 |
| その他 | -18,012 | -92,599 |
| 小計 | -82,272 | 373,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 96 |
| 利息の支払額 | -14,303 | -5,806 |
| 法人税等の支払額 | -8,706 | -63,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105,170 | 304,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,756 | -3,852 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,011 | 69,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | -150 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -600 | -2,016 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,514 | 60,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,790 | -253,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 607,685 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,065 | -130,057 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -266 | － |
| 配当金の支払額 | -9,960 | -24,105 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,200 | -1,200 |
| その他の支出 | -181 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,463 | 98,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -290,119 | 463,399 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,031,307 | 741,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 741,188 | 1,058,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
