- 3246
- 2026/09/10
- 時価
- 70億円
- PER 予
- 15.77倍
- 2013年以降
- 3.31-29.53倍
（2013-2026年） - PBR
- 0.67倍
- 2013年以降
- 0.39-2.68倍
（2013-2026年） - 配当 予
- 3.51%
- ROE 予
- 4.23%
- ROA 予
- 2.3%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
コーセーアールイー（3246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 | 自 2026年2月1日 至 2026年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 26,321 | -23,762 |
| 減価償却費 | 15,390 | 39,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | 256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,859 | -4,791 |
| 支払利息 | 49,051 | 67,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,246 | -1,836 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,702,693 | -2,027,540 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 16,508 | 68,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -908,423 | -690,941 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 161,201 | 53,378 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,426 | 57 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -2,923 | -4,822 |
| その他 | 291,054 | -102,623 |
| 小計 | -2,070,645 | -2,627,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,256 | 4,599 |
| 利息の支払額 | -51,569 | -68,680 |
| 法人税等の支払額 | -79,818 | -211,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,198,777 | -2,902,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,501 | -4,817 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,005,600 | 600 |
| 固定資産の取得による支出 | -562,107 | -8,520 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 18,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -96 | -123 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 203 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 439,097 | 5,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 397,000 | -308,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,668,800 | 1,220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243,612 | -388,862 |
| 配当金の支払額 | -243,425 | -243,454 |
| その他の支出 | -3,621 | -5,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,575,140 | 273,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,539 | -2,623,548 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,054,713 | 2,049,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
