有価証券報告書-第24期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,804
預金
当座預金	130,183
普通預金	1,006,272
定期預金	721,800
定期積金	22,708
別段預金	52
小計	1,881,017
合計	1,886,821

② 売掛金

相手先	金額(千円)
東福互光株式会社	1,159
安田建物管理株式会社	206
株式会社アールメンテナンス	131
株式会社合人社計画研究所	100
その他	10
合計	1,609

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生額 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) × 100 (A) + (B)	滞留期間(日) (A) + (D) 2 (B) 365
1,697	12,395	12,483	1,609	88.6	49

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

品目	数量(戸)	金額(千円)
グランフォーレプライム大濠南	64	590,615
グランフォーレ室見アクアコート	19	442,588
グランフォーレラグゼ博多	14	174,439
クリオ磯子	10	294,103
西浅草土地	-	158,000
その他	1	2,993
合計	108	1,662,741

④ 仕掛販売用不動産

品目	面積(㎡)	金額(千円)
グランフォーレ京町	2,866	540,162
グランフォーレ大橋東	2,809	345,892
グランフォーレ野間	373	206,153
グランフォーレ大橋2丁目	371	160,162
グランフォーレ藤崎南レジデンス	633	122,256
グランフォーレ対馬小路	257	99,098
その他	-	29,177
合計	-	1,502,904

(注)「面積」欄には、敷地面積を記載しております。
⑤ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社旭工務店	126,789
合計	126,789

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年2月	126,789
合計	126,789

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
日建建設株式会社	490,770
株式会社JIN建築設計	3,654
福岡県博多県税事務所	1,683
株式会社ハウスクリニック	1,624
株式会社中野建築事務所	809
その他	1,756
合計	500,298

⑦ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社福岡銀行	437,998
株式会社西日本シティ銀行	356,800
株式会社熊本銀行	278,000
株式会社東日本銀行	217,000
株式会社三井住友銀行	73,500
株式会社佐賀銀行	70,500
株式会社西京銀行	35,800
福岡県中央信用組合	20,000
株式会社北九州銀行	16,668
株式会社広島銀行	5,000
合計	1,511,266

⑧ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社西日本シティ銀行	155,940
株式会社佐賀銀行	153,300
株式会社西京銀行	145,800
株式会社筑邦銀行	96,000
福岡県中央信用組合	70,000
株式会社日本政策金融公庫	56,724
株式会社福岡銀行	40,008
福岡ひびき信用金庫	10,008
合計	727,780

⑨ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社福岡銀行	633,320
株式会社日本政策金融公庫	209,840
福岡ひびき信用金庫	167,474
合計	1,010,634