グローバル住販（3259）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,331,556 | 256,990 |
| 減価償却費 | 27,234 | 30,244 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 1,082 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,849 | -8,551 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,830 | 2,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,240 | -2,458 |
| 支払利息 | 339,346 | 265,952 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | 92 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,003 | 4,016 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,041 |
| 過年度売上原価修正 | － | -31,438 |
| 固定資産除却損 | 2,276 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 223 | － |
| 減損損失 | 9,364 | － |
| 事務所移転費用 | － | 18,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,201 | 2,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,588,116 | 4,129,813 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -149,667 | 310,324 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 403 | 1,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 524,338 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -252,151 | -89,089 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71,813 | -92,391 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,510 | -724 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -105,757 | -5,643 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15,992 | 28,583 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 155,478 | -74,319 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,526 | -71,206 |
| 小計 | 5,078,966 | 5,206,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,240 | 2,456 |
| 利息の支払額 | -332,399 | -250,824 |
| 法人税等の還付額 | 1,091 | － |
| 法人税等の支払額 | -377,343 | -550,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,375,555 | 4,406,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,100 | -9,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 7,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -539,718 | -7,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,380 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,091 | -3,464 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26,385 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,901 | -39,177 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,346 | 40,294 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | -1,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,412 | -3,452 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -25,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599,507 | 9,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 割賦債務の返済による支出 | -17,938 | － |
| 担保差入定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -421,126 | -1,854,873 |
| 長期借入れによる収入 | 2,943,700 | 5,255,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,313,541 | -7,811,394 |
| 社債の償還による支出 | -96,000 | -196,000 |
| 株式の発行による収入 | 299,376 | － |
| 配当金の支払額 | － | -71,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,605,530 | -4,878,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | -92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,462 | -462,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,430,904 | 1,601,366 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,601,366 | 1,139,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
