グローバル住販（3259）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 256,990 | 276,532 |
| 減価償却費 | 30,244 | 28,270 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 1,082 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,551 | 1,768 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -5,806 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,454 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,458 | -922 |
| 支払利息 | 265,952 | 165,369 |
| 為替差損益（△は益） | 92 | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,016 | 5,566 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,041 | 1,494 |
| 過年度売上原価修正 | -31,438 | － |
| 事務所移転費用 | 18,391 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,258 | 931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,129,813 | 358,238 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 310,324 | -195,718 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,335 | -11,911 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -89,089 | -54,807 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,391 | 72,028 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -724 | 1,545 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,643 | 341,282 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 28,583 | -33,006 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -74,319 | -35,994 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -71,206 | 2,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 524,338 | -503,887 |
| その他 | － | -71,012 |
| 小計 | 5,206,096 | 342,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,456 | 922 |
| 利息の支払額 | -250,824 | -157,931 |
| 法人税等の支払額 | -550,837 | -28,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,406,891 | 156,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,300 | -15,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,200 | 1,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,668 | -14,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,464 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -39,177 | -30,649 |
| 差入保証金の回収による収入 | 40,294 | 58,785 |
| 出資金の払込による支出 | -1,000 | -60 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,452 | -2,131 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -2,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -3,710 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,385 | － |
| 子会社株式の追加取得による支出 | － | -33,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,755 | -42,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保差入定期預金の回収による収入 | － | 70,000 |
| 担保差入定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,854,873 | 204,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,255,000 | 3,204,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,811,394 | -3,247,475 |
| 社債の発行による収入 | － | 390,000 |
| 社債の償還による支出 | -196,000 | -96,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 355,045 |
| 配当金の支払額 | -71,456 | -15,312 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 11,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,878,723 | 875,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | -78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -462,169 | 989,124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,601,366 | 1,139,197 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,139,197 | 2,128,321 |
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