有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金(1年以内に返済予定の関係会社長期借入金を含む)	212,748	6,603,762	0.7	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除き、関係会社長期借入金を含む。)	6,917,885	234,231	0.8	2024年～2030年
その他有利子負債

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及び割賦未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/05/26 15:01

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年2月28日)	当連結会計年度(2023年2月28日)
1年内返済予定の長期借入金	162,372千円	4,520,818千円
1年内返済予定の関係会社長期借入金	14,400	431,679
長期借入金	4,597,427	-
関係会社長期借入金	631,300	-
計	5,405,500	4,952,498

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は179,272千円(前年同期は273,473千円の使用)となりました。これは主に長期借入金の返済278,240千円及び株式の発行による増加122,983千円等によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

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#4 重要な非資金取引の内容（連結）

2 重要な非資金取引

	前連結会計年度(自 2021年3月1日至 2022年2月28日)	当連結会計年度(自 2022年3月1日至 2023年2月28日)
債権譲渡に伴う長期借入金から関係会社長期借入金への振替額	1,296,100千円	-千円

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である工事未払金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
長期借入金は、主に物件購入資金に対する資金調達であり、このうち変動金利は、金利変動リスクに晒されております。
長期預り敷金保証金は、賃貸事業として賃貸借契約を締結したテナントから収受する預り敷金であり、テナントが退去する際に返還義務を負うものです。

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#6 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

(注)1.借入金の金利は返済期間、調達金利及び市場金利等を勘案しながら、両者協議のうえ決定しております。また、1年内返済予定の関係会社長期借入金残高のうち431,679千円につきましては、建物1,247,933千円及び土地4,273,671千円を担保(第二順位)に供しております。
2.当社の借入金について2023年1月31日付で、ストーク㈱からアークホールディングス㈱に債権譲渡されております。

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