現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、１年内返済予定の関係会社長期借入金
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | １年内返済予定の関係会社長期借入金 |
|---|
| 2009/02 | 420百万 | | - | |
| 2010/02 | 19百万 | -95.4% | - | |
| 2011/02 | -188百万 | 赤転 | - | |
| 2012/02 | -410百万 | 赤拡 | - | |
| 2013/02 | -13百万 | 赤縮 | - | |
| 2014/02 | -57百万 | 赤拡 | - | |
| 2015/02 | -61百万 | 赤拡 | - | |
| 2016/02 | 131百万 | 黒転 | - | |
| 2017/02 | 1.3百万 | -99% | 0.24億 | |
| 2018/02 | 141百万 | 大幅増 | 0.24億 | ±0% |
| 2019/02 | -192百万 | 赤転 | 0.24億 | ±0% |
| 2020/02 | 94百万 | 黒転 | 0.14億 | -40% |
| 2021/02 | 306百万 | +225.3% | 0.14億 | ±0% |
| 2022/02 | -162百万 | 赤転 | 0.14億 | ±0% |
| 2023/02 | 18百万 | 黒転 | 20.5億 | 大幅増 |
| 2024/02 | 235百万 | 大幅増 | 0.14億 | -99.3% |
