現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、敷金及び保証金、投資活動によるキャッシュ・フロー他1件
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 敷金及び保証金 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 受取利息 |
|---|
| 2009/02 | 420百万 | | - | | -0.03億 | | 2.1百万 | |
| 2010/02 | 19百万 | -95.4% | 27百万 | | -0.25億 | 赤拡 | 0.28百万 | -86.7% |
| 2011/02 | -188百万 | 赤転 | 651百万 | 大幅増 | -58.4億 | 赤拡 | 90,000 | -68.1% |
| 2012/02 | -410百万 | 赤拡 | 942百万 | +44.7% | -2.37億 | 赤縮 | 42,000 | -53.3% |
| 2013/02 | -13百万 | 赤縮 | - | | 8.25億 | 黒転 | 23,000 | -45.2% |
| 2014/02 | -57百万 | 赤拡 | - | | -0.08億 | 赤転 | 16,000 | -30.4% |
| 2015/02 | -61百万 | 赤拡 | - | | -0.09億 | 赤拡 | 10,000 | -37.5% |
| 2016/02 | 131百万 | 黒転 | - | | -0.02億 | 赤縮 | 14,000 | +40% |
| 2017/02 | 1.3百万 | -99% | - | | 1.29億 | 黒転 | 3,000 | -78.6% |
| 2018/02 | 141百万 | 大幅増 | - | | -1.02億 | 赤転 | 3,000 | ±0% |
| 2019/02 | -192百万 | 赤転 | - | | -1.35億 | 赤拡 | 30,000 | +900% |
| 2020/02 | 94百万 | 黒転 | - | | 1.18億 | 黒転 | 52,000 | +73.3% |
| 2021/02 | 306百万 | +225.3% | - | | -0.48億 | 赤転 | 48,000 | -7.7% |
| 2022/02 | -162百万 | 赤転 | - | | -1.97億 | 赤拡 | 0.11百万 | +129.2% |
| 2023/02 | 18百万 | 黒転 | - | | -0.61億 | 赤縮 | 4,000 | -96.4% |
| 2024/02 | 235百万 | 大幅増 | - | | 67億 | 黒転 | 7,000 | +75% |
