1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,284,000	965,500	2.7	-
1年以内に返済予定の長期借入金	264,806	159,653	1.9	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.上記には、建設協力金99,822千円(1年以内に返済予定の長期借入金39,653千円、長期借入金60,169千円)が含まれております。

2014/05/29 14:28

#2 担保に供している資産の注記

(2)担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度(平成25年2月28日)	当事業年度(平成26年2月28日)
短期借入金	1,033,000千円	827,000千円
1年内返済予定の長期借入金	204,000	120,000
長期借入金	6,769,000	6,549,000

2014/05/29 14:28

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は、前事業年度末に対して403,732千円減少の1,328,372千円となりました。主な要因としましては、短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の減少によるものであります。
(固定負債)

2014/05/29 14:28