財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、獲得した資金は117,607千円(前年同期は134,688千円の使用)となりました。これは有形固定資産の取得による支出32,390千円及び担保預金の払戻による収入150,000千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は333,743千円(前年同期は198,779千円の使用)となりました。これは主に借入金の返済によるものであります。

2020/05/29 13:27