利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、3億94,438千円(前連結会計年度は8億8,091千円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益1億59,457千円に、減価償却費6億22,928千円などの非資金項目を調整した結果と、退職給付に係る債務の減少額1億43,019千円、仕入債務の減少額50,209千円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、6億27,131千円(前連結会計年度は4億40,008千円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出6億85,877千円や、固定資産の除却による支出1億35,647千円、固定資産の売却による収入1億10,079千円などによるものであります。

2014/06/20 14:22