利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、5億23,131千円(前連結会計年度は3億94,438千円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失8億33,911千円に、減価償却費6億45,360千円、減損損失6億63,453千円などの非資金項目を調整した結果と、売上債権の増加額73,188千円、仕入債務の増加額20,751千円や退職給付に係る負債の減少額24,615千円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、7億21,939千円(前連結会計年度は6億27,131千円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出13億90,993千円や、固定資産の除却による支出1億13,000千円、工事負担金等受入による収入8億11,961千円などによるものであります。

2015/06/19 14:33