財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果支出した資金は、7億21,939千円(前連結会計年度は6億27,131千円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出13億90,993千円や、固定資産の除却による支出1億13,000千円、工事負担金等受入による収入8億11,961千円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、1億2,800千円(前連結会計年度は1億98,142千円の収入)となりました。これは長期借入金の調達17億72,000千円があった一方、短期借入金の減少15億25,000千円や、長期借入金1億22,000千円の約定弁済及びリース債務22,199千円の返済によるものであります。

2015/06/19 14:33