営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、5億23,131千円(前連結会計年度は3億94,438千円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失8億33,911千円に、減価償却費6億45,360千円、減損損失6億63,453千円などの非資金項目を調整した結果と、売上債権の増加額73,188千円、仕入債務の増加額20,751千円や退職給付に係る負債の減少額24,615千円などによるものであります。

2015/06/19 14:33