利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、3億25,969千円(前年同四半期連結累計期間は6億71,867千円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益27,697千円に、減価償却費3億20,790千円、減損損失2,565千円などの非資金項目の調整に加え、退職給付に係る負債の減少額24,205千円や、売上債権の増加額26,795千円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、2億62,608千円(前連結会計年度は4億30,215千円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出4億75,756千円や、固定資産の除却による支出20,277千円、短期貸付金の減少による1億75,000千円や、工事負担金等受入による収入51,675千円などによるものであります。

2018/11/09 14:25