利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は、16億40,877千円(前連結会計年度は2億74,911千円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失61億37,221千円に、減価償却費7億8,270千円、減損損失39億63,892千円などの非資金項目の調整などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、8億98,358千円(前連結会計年度は7億85,639千円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出9億89,217千円や、固定資産の除却による支出41,766千円、工事負担金等受入による収入33,261千円などによるものであります。

2021/06/21 14:15