財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果支出した資金は、8億98,358千円(前連結会計年度は7億85,639千円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出9億89,217千円や、固定資産の除却による支出41,766千円、工事負担金等受入による収入33,261千円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は24億43,343千円(前連結会計年度は3億67,358千円の収入)となりました。短期借入による収入37億65,000千円と、長期借入金12億24,120千円の約定弁済及びリース債務97,536千円の返済によるものであります。

2021/06/21 14:15