利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は、3億10,947千円(前年同四半期連結累計期間は11億67,791千円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失8億48,994千円に、減価償却費3億18,996千円、減損損失1億50,953千円などの非資金項目の調整に加え、雇用調整助成金2億33,434千円や、売上債権の増加額1億4,035千円、未収消費税等の減少額1億74,594千円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、3億44,275千円(前年同四半期連結累計期間は6億52,564千円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出3億19,488千円や、固定資産の売却による収入57,100千円などによるものであります。

2021/11/11 15:00