営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、5億59,145千円(前連結会計年度は16億40,877千円の支出)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失30億59,328千円に、減価償却費6億46,689千円、減損損失18億57,784千円などの非資金項目の調整などによるものであります。

2022/07/13 10:30

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未収消費税等の増減額(△は増加)」、「未払消費税等の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示しておりました△135,970千円は、「未収消費税等の増減額(△は増加)」△174,594千円、「未払消費税等の増減額(△は減少)」△159,509千円、「その他」198,133千円として組み替えております。

2022/07/13 10:30