純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

純資産
親会社株主に帰属する中間純利益の計上により、前連結会計年度末に比べ2億78,630千円の増加となりました。
(4)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5,883千円増加し、3億31,990千円となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、6億50,558千円(前年同中間期は5億71,145千円の収入)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益4億155千円に、減価償却費3億38,884千円、固定資産圧縮損1億52,145千円などの非資金項目の調整などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、4億20,086千円(前年同中間期は3億40,257千円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出6億57,893千円や、工事負担金等受入による収入2億34,471千円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は2億24,589千円(前年同中間期は3億62,909千円の支出)となりました。これは主に短期借入金1億55,000千円と、リース債務69,589千円の返済によるものであります。
(5)経営方針・経営戦略等
当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(6)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(7)研究開発活動
該当事項はありません。2025/11/14 11:53