長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
(2)金利通貨関連

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#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	23,901	28,057	0.8	-
1年以内に返済予定の長期借入金	28,553	33,636	1.6	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	135,810	125,078	1.3	平成27年4月～平成40年2月
1年以内に返済予定のリース債務	361	233	-	-

(注)1 「平均利率」については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	6,426百万円	6,533百万円
長期借入金	38,880	36,547
計	45,306	43,080

(2) 借入金等の担保に供されている資産
担保に供している資産は、次のとおりであります。

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#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金収支は、90億2千7百万円の支出(前期は30億7千3百万円の収入)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出290億5千9百万円等によるものであります。

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#5 経理の状況、継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項（連結）

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
固定負債
長期借入金	※3 59,000	※3 54,500
長期預り敷金保証金	1	69

② 損益計算書

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3) 社債	140,045	142,446	2,401
(4) 長期借入金	164,363	165,894	1,530
(5) 長期預り敷金保証金	7,148	6,675	△473

(*1)受取手形及び売掛金については、当該科目に係る貸倒引当金を控除しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

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