キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 14:54
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -102億5100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 117億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 15,697 | -9,883 | -542 | 5,814 | -10,768 | 18,806 | 通期 | 39,054 | -17,037 | -12,713 | 22,017 | -19,203 | 22,787 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,666 | -10,536 | -6,218 | -4,870 | -11,948 | 11,692 | 通期 | 49,528 | -32,822 | -7,812 | 16,706 | -34,490 | 31,651 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 354 | -19,052 | 1,283 | -18,698 | -16,907 | 14,296 | 通期 | 22,497 | -29,428 | 3,138 | -6,931 | -30,214 | 27,931 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 15,238 | -14,553 | -12,875 | 685 | -14,768 | 15,709 | 通期 | 34,322 | -28,648 | -9,440 | 5,674 | -32,577 | 24,145 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,821 | -13,754 | 41,961 | -11,933 | -13,282 | 54,138 | 通期 | 11,837 | -24,754 | 12,525 | -12,917 | -26,896 | 23,675 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 7,808 | -13,821 | 4,290 | -6,013 | -22,373 | 22,046 | 通期 | 23,745 | -29,418 | 3,890 | -5,673 | -29,983 | 22,040 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 12,894 | -13,997 | 15,266 | -1,103 | -12,464 | 36,488 | 通期 | 36,346 | -33,572 | -4,919 | 2,774 | -39,083 | 20,156 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 13,492 | -28,501 | 5,331 | -15,009 | -28,567 | 10,578 | 通期 | 20,555 | -58,037 | 34,922 | -37,482 | -55,249 | 17,664 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 24,511 | -26,185 | 2,025 | -1,674 | -26,138 | 18,086 | 通期 | 36,678 | -43,777 | 5,242 | -7,099 | -42,177 | 16,008 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 11,733 | -10,251 | 549 | 1,482 | -11,515 | 17,725 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 220億1700万
- 2018年3月（連） -24.12%
- 167億600万
- 2019年3月（連） マイ転
- -69億3100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 56億7400万
- 2021年3月（連） マイ転
- -129億1700万
- 2022年3月（連）
- -56億7300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 27億7400万
- 2024年3月（連） マイ転
- -374億8200万
- 2025年3月（連）
- -70億9900万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 15.41%
- 2018年3月（連）
- 19.01%
- 2019年3月（連）
- 8.64%
- 2020年3月（連）
- 12.95%
- 2021年3月（連）
- 5.35%
- 2022年3月（連）
- 10.96%
- 2023年3月（連）
- 14.56%
- 2024年3月（連）
- 7.61%
- 2025年3月（連）
- 12.55%
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