相鉄 HD（9003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月28日 14:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第151期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,505 | 28,512 |
| 減価償却費 | 16,210 | 17,559 |
| 減損損失 | 306 | 339 |
| のれん償却額 | 284 | 293 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 172 | 1,947 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -340 | -210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | -7 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -37 | 258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | -175 |
| 支払利息 | 2,568 | 2,438 |
| 工事負担金等受入額 | － | -251 |
| 補助金収入 | -1,242 | -257 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -177 | 255 |
| 固定資産圧縮損 | 1,166 | 355 |
| 事業撤退損 | 617 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,497 | -2,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,875 | 654 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,357 | -749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,965 | -8,845 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 102 | 315 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,251 | -6,763 |
| その他 | 3,386 | -1,017 |
| 小計 | 58,413 | 32,019 |
| 法人税等の支払額 | -8,885 | -9,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,528 | 22,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,819 | -26,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 912 | 954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,671 | -1,231 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 37 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,761 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -71 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -337 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -769 | -1,247 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 544 | 546 |
| その他 | 887 | 175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,822 | -29,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -2,502 | -2,421 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,130 | -8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 44,277 | 20,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,927 | -20,897 |
| 社債の発行による収入 | 9,929 | 19,869 |
| 社債の償還による支出 | -12,000 | － |
| 配当金の支払額 | -5,370 | -5,130 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -166 | -208 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -16 | -9 |
| その他 | -164 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,812 | 3,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,864 | -3,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,651 | 27,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
