相鉄 HD（9003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第152期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,512 | 23,054 |
| 減価償却費 | 17,559 | 20,026 |
| 減損損失 | 339 | 937 |
| のれん償却額 | 293 | 258 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,947 | 2,202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -210 | -320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -80 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 258 | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -172 |
| 支払利息 | 2,438 | 2,671 |
| 工事負担金等受入額 | -251 | -9,900 |
| 補助金収入 | -257 | -1,296 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 255 | 708 |
| 固定資産圧縮損 | 355 | 10,806 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,589 | 3,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 654 | 822 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -749 | 870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,845 | -70 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 315 | -242 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,763 | -6,393 |
| その他 | -1,017 | -2,691 |
| 小計 | 32,019 | 44,832 |
| 法人税等の支払額 | -9,521 | -10,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,497 | 34,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 168 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,981 | -37,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 954 | 418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,231 | -3,414 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 37 | 247 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,761 | － |
| 事業譲受による支出 | -337 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,247 | -739 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 546 | 682 |
| 工事負担金等受入による収入 | 251 | 9,900 |
| 補助金の受取額 | 257 | 1,129 |
| その他 | -82 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,428 | -28,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -2,421 | -2,695 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,100 | 30,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,897 | -23,677 |
| 社債の発行による収入 | 19,869 | 34,766 |
| 社債の償還による支出 | － | -36,000 |
| 配当金の支払額 | -5,130 | -4,887 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -208 | -152 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -9 | -7 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -5,600 |
| その他 | -163 | -397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,138 | -9,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,719 | -3,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,931 | 24,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
