相鉄 HD（9003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 14:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第153期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 23,054 | -12,057 |
| 減価償却費 | 20,026 | 20,864 |
| 減損損失 | 937 | 6,604 |
| のれん償却額 | 258 | 228 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,202 | -3,468 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -320 | -375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | -42 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -86 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -167 |
| 支払利息 | 2,671 | 2,819 |
| 工事負担金等受入額 | -9,900 | -29,849 |
| 補助金収入 | -1,296 | -203 |
| 雇用調整助成金 | － | -750 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 708 | 847 |
| 固定資産受贈益 | － | -61 |
| 固定資産圧縮損 | 10,806 | 29,880 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 182 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 391 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,801 | 308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 822 | 6,342 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 870 | -416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70 | 436 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -242 | -1,018 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,393 | -5,914 |
| その他 | -2,691 | 3,513 |
| 小計 | 44,832 | 18,092 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 750 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -200 |
| 法人税等の支払額 | -10,510 | -6,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,322 | 11,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,154 | -53,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 418 | 122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,414 | -1,207 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 247 | 27 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -739 | -624 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 682 | 327 |
| 工事負担金等受入による収入 | 9,900 | 29,849 |
| 補助金の受取額 | 1,129 | 203 |
| その他 | 112 | -409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,648 | -24,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -2,695 | -2,814 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -5,141 |
| 長期借入れによる収入 | 30,210 | 41,951 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,677 | -28,127 |
| 社債の発行による収入 | 34,766 | 29,839 |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -4,887 | -2,450 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -152 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -7 | -2 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -5,600 | － |
| その他 | -397 | -728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,440 | 12,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,786 | -470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,145 | 23,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
