有価証券報告書-第154期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月30日 14:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第154期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -12,057 | 3,665 |
| 減価償却費 | 20,864 | 21,634 |
| 減損損失 | 6,604 | 13 |
| のれん償却額 | 228 | 209 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,468 | -756 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -375 | -502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -17 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -63 | -293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -215 |
| 支払利息 | 2,819 | 2,657 |
| 負ののれん発生益 | － | -87 |
| 工事負担金等受入額 | -29,849 | -12,687 |
| 補助金収入 | -203 | -261 |
| 助成金収入 | -174 | -628 |
| 雇用調整助成金 | -750 | -345 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 847 | 142 |
| 固定資産受贈益 | -61 | -10 |
| 固定資産圧縮損 | 29,880 | 13,066 |
| 店舗閉鎖損失 | 182 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 391 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 69 | -149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 308 | -3,039 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,342 | 2,861 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -373 | -3,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 436 | -1,260 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 4,421 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -1,018 | -576 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,914 | -517 |
| その他 | 3,513 | -1,385 |
| 小計 | 17,961 | 22,572 |
| 助成金の受取額 | 131 | 542 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 750 | 345 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -200 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,804 | 285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,837 | 23,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 182 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,208 | -45,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122 | 6,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,207 | -1,412 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 311 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,238 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -624 | -382 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 327 | 505 |
| 工事負担金等受入による収入 | 29,849 | 12,687 |
| 補助金の受取額 | 203 | 261 |
| その他 | -409 | -1,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,754 | -29,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -2,814 | -2,662 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,141 | 2,130 |
| 長期借入れによる収入 | 41,951 | 22,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,127 | -20,756 |
| 社債の発行による収入 | 29,839 | 14,905 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,450 | -981 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -3 |
| その他 | -728 | -820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,525 | 3,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | 147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -470 | -1,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,675 | 22,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
