相鉄 HD（9003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 14:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第155期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,665 | 11,729 |
| 減価償却費 | 21,634 | 22,248 |
| 減損損失 | 13 | 438 |
| のれん償却額 | 209 | 209 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -756 | -991 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -502 | -419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -78 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -293 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -372 |
| 支払利息 | 2,657 | 2,842 |
| 負ののれん発生益 | -87 | － |
| 工事負担金等受入額 | -12,687 | -2,135 |
| 補助金収入 | -261 | -819 |
| 助成金収入 | -628 | -86 |
| 雇用調整助成金 | -345 | -13 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 142 | 732 |
| 固定資産受贈益 | -10 | |
| 固定資産圧縮損 | 13,066 | 2,812 |
| 事業撤退損 | － | 461 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -149 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,039 | 42 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,861 | -6,157 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,340 | 2,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,260 | 2,880 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,421 | 1,505 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -576 | 202 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -517 | 709 |
| その他 | -1,385 | 1,628 |
| 小計 | 22,572 | 39,942 |
| 助成金の受取額 | 542 | 86 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 345 | 13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 285 | -3,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,745 | 36,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 251 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,658 | -29,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,371 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,412 | -2,601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -4,164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 311 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,238 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -382 | -367 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 505 | 362 |
| 工事負担金等受入による収入 | 12,687 | 2,135 |
| 補助金の受取額 | 261 | 819 |
| その他 | -1,047 | -673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,418 | -33,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -2,662 | -2,796 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,130 | 1,830 |
| 長期借入れによる収入 | 22,080 | 16,684 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,756 | -21,442 |
| 社債の発行による収入 | 14,905 | 14,927 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -981 | -2,926 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -5 |
| その他 | -820 | -1,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,890 | -4,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | 261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,635 | -1,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,040 | 20,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
