相鉄 HD（9003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第156期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,729 | 24,818 |
| 減価償却費 | 22,248 | 23,856 |
| 減損損失 | 438 | 1,248 |
| のれん償却額 | 209 | 209 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -991 | -7,475 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -419 | -689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | 84 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -29 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -372 | -447 |
| 支払利息 | 2,842 | 2,909 |
| 工事負担金等受入額 | -2,135 | -175 |
| 補助金収入 | -819 | -527 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 732 | 996 |
| 固定資産受贈益 | | -1 |
| 固定資産圧縮損 | 2,812 | 683 |
| 事業撤退損 | 461 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42 | -8,926 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -8,785 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,157 | -10,133 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,604 | -2,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,880 | -1,113 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,505 | -638 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 202 | -219 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 709 | 4,364 |
| その他 | 1,628 | 6,050 |
| 小計 | 40,042 | 23,428 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,696 | -2,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,346 | 20,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 227 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,353 | -56,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,601 | -1,488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,164 | -1,079 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -367 | -104 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 362 | 451 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,135 | 175 |
| 補助金の受取額 | 819 | 527 |
| その他 | -673 | -721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,572 | -58,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -2,796 | -2,946 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,830 | 11,200 |
| 長期借入れによる収入 | 16,684 | 51,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,442 | -19,978 |
| 社債の発行による収入 | 14,927 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,926 | -3,415 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5 | -6 |
| その他 | -1,191 | -1,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,919 | 34,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 261 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,883 | -2,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,156 | 17,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
