相鉄 HD（9003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 11:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第157期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,818 | 30,523 |
| 減価償却費 | 23,856 | 24,687 |
| 減損損失 | 1,248 | 2,327 |
| のれん償却額 | 209 | 68 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,475 | -4,145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -689 | -719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | 242 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 26 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -447 | -517 |
| 支払利息 | 2,909 | 3,302 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 296 | -151 |
| 工事負担金等受入額 | -175 | -95 |
| 補助金収入 | -527 | -268 |
| 受取補償金 | － | -504 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 996 | -459 |
| 固定資産受贈益 | -1 | -1 |
| 固定資産圧縮損 | 683 | 1,127 |
| 事業撤退損 | 1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,926 | 5,482 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,133 | -17,120 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -8,785 | -5,993 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,656 | -1,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,113 | 772 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -638 | -292 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -219 | 982 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,364 | 4,283 |
| その他 | 5,753 | 3,897 |
| 小計 | 23,428 | 45,440 |
| 補償金の受取額 | － | 450 |
| 法人税等の支払額 | -2,873 | -9,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,555 | 36,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 886 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,773 | -41,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 733 | 4,684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,488 | -1,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,079 | -7,064 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 231 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,405 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -104 | -166 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 451 | 255 |
| 工事負担金等受入による収入 | 175 | 95 |
| 補助金の受取額 | 527 | 256 |
| その他 | -721 | 1,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,037 | -43,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -2,946 | -3,353 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,200 | 9,814 |
| 長期借入れによる収入 | 51,380 | 47,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,978 | -29,920 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,942 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -3,415 | -5,853 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6 | -1,563 |
| その他 | -1,309 | -1,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,922 | 5,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,491 | -1,656 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,664 | 16,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
