相鉄 HD（9003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第158期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,523 | 34,895 |
| 減価償却費 | 24,687 | 24,993 |
| 減損損失 | 2,327 | 1,450 |
| のれん償却額 | 68 | 22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,145 | -5,917 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -719 | -1,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 242 | 76 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -85 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -517 | -368 |
| 支払利息 | 3,302 | 4,173 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -151 | -48 |
| 工事負担金等受入額 | -95 | -14 |
| 補助金収入 | -268 | -386 |
| 受取補償金 | -504 | -61 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -459 | 791 |
| 固定資産受贈益 | -1 | － |
| 固定資産圧縮損 | 1,127 | 378 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -159 | -1,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,482 | -5,001 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,120 | -15,021 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -5,993 | -7,285 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,768 | -2,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 772 | 561 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -292 | -270 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 982 | 267 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,283 | 4,022 |
| その他 | 3,897 | 2,985 |
| 小計 | 45,440 | 34,908 |
| 補償金の受取額 | 450 | 54 |
| 法人税等の支払額 | -9,211 | -12,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,678 | 22,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 886 | 756 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,752 | -32,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,684 | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,070 | -1,761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,064 | -697 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 231 | 3,337 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,405 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -166 | -289 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 255 | 101 |
| 工事負担金等受入による収入 | 95 | 14 |
| 補助金の受取額 | 256 | 386 |
| その他 | 1,270 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,777 | -30,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -3,353 | -4,085 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,814 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 47,700 | 52,027 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,920 | -29,460 |
| 社債の発行による収入 | 9,942 | 9,942 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -5,853 | -6,258 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,563 | -2,868 |
| その他 | -1,523 | -1,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,242 | 9,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 199 | -129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,656 | 2,010 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,008 | 18,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
