相鉄 HD（9003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月29日 14:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第150期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 2018年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,891 | 28,505 |
| 減価償却費 | 16,011 | 16,210 |
| 減損損失 | 259 | 306 |
| のれん償却額 | 285 | 284 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -528 | -340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -126 | -64 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 15 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -244 |
| 支払利息 | 3,040 | 2,568 |
| 工事負担金等受入額 | -9,885 | － |
| 補助金収入 | -286 | -1,242 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 389 | -177 |
| 固定資産圧縮損 | 9,994 | 1,166 |
| 事業撤退損 | － | 617 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -233 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,036 | -1,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,410 | -10,875 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,783 | 3,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -217 | 9,965 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,276 | 6,251 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -589 | 102 |
| その他 | -1,554 | 3,559 |
| 小計 | 47,045 | 58,413 |
| 法人税等の支払額 | -7,991 | -8,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,054 | 49,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,157 | -32,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,312 | 912 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,046 | -1,671 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 186 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 315 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -781 | -769 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -71 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 763 | 544 |
| その他 | 212 | 887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,037 | -32,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -2,997 | -2,502 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 944 | 5,130 |
| 長期借入れによる収入 | 17,346 | 44,277 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,826 | -46,927 |
| 社債の発行による収入 | 29,804 | 9,929 |
| 社債の償還による支出 | -26,520 | -12,000 |
| 配当金の支払額 | -4,149 | -5,370 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -91 | -166 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -11 | -16 |
| その他 | -209 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,713 | -7,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,252 | 8,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,787 | 31,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
