相鉄 HD（9003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月30日 13:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第149期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,330 | 26,891 |
| 減価償却費 | 15,889 | 16,011 |
| 減損損失 | 177 | 259 |
| のれん償却額 | 262 | 285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,219 | -528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 191 | -126 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 235 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -240 |
| 支払利息 | 3,541 | 3,040 |
| 特別退職金 | 2,353 | － |
| 工事負担金等受入額 | | -9,885 |
| 補助金収入 | -60 | -286 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 167 | 389 |
| 固定資産圧縮損 | 207 | 9,994 |
| 事業撤退損 | 3,731 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -278 | -58 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -839 | -233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 431 | 1,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,162 | 2,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,406 | -217 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -529 | -589 |
| その他 | -2,706 | -1,061 |
| 小計 | 43,357 | 47,045 |
| 特別退職金の支払額 | -2,353 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,094 | -7,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,909 | 39,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,458 | -18,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 396 | 1,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -974 | -1,046 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 706 | 186 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,336 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -5,100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,608 | 315 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -790 | -781 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 638 | 763 |
| その他 | 378 | 212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,768 | -17,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -3,474 | -2,997 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300 | 944 |
| 長期借入れによる収入 | 31,420 | 17,346 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,313 | -26,826 |
| 社債の発行による収入 | 19,883 | 29,804 |
| 社債の償還による支出 | -20,825 | -26,520 |
| 配当金の支払額 | -3,178 | -4,149 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -91 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -19 | -11 |
| その他 | -254 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,116 | -12,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -975 | 9,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,534 | 22,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
