相鉄 HD（9003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月30日 14:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第148期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,764 | 22,330 |
| 減価償却費 | 15,652 | 15,889 |
| 減損損失 | 539 | 177 |
| のれん償却額 | 187 | 262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92 | -1,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106 | 191 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1 | 235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -252 |
| 支払利息 | 4,107 | 3,541 |
| 特別退職金 | － | 2,353 |
| 補助金収入 | -67 | -60 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 657 | 167 |
| 固定資産圧縮損 | 283 | 207 |
| 事業撤退損 | － | 3,731 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | -278 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -38 | -839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,409 | 431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,097 | 1,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 721 | -1,406 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -356 | -529 |
| その他 | -48 | -2,706 |
| 小計 | 40,932 | 43,357 |
| 特別退職金の支払額 | － | -2,353 |
| 法人税等の支払額 | -6,860 | -8,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,071 | 32,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,040 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,040 | 140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,609 | -16,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,769 | 396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,055 | -974 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 172 | 706 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,535 | -2,336 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -5,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 399 | 1,608 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -903 | -790 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 435 | 638 |
| その他 | 229 | 278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,905 | -21,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -3,989 | -3,474 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,191 | -1,300 |
| 長期借入れによる収入 | 24,700 | 31,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,929 | -34,313 |
| 社債の発行による収入 | 29,821 | 19,883 |
| 社債の償還による支出 | -24,850 | -20,825 |
| 配当金の支払額 | -2,933 | -3,178 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -54 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -16 | -19 |
| その他 | -279 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,700 | -12,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,464 | -975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,509 | 13,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
