相鉄 HD（9003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第147期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,891 | 19,764 |
| 減価償却費 | 16,183 | 15,652 |
| 減損損失 | 1,273 | 539 |
| のれん償却額 | 174 | 187 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,114 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,709 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -450 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 106 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 44 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -279 |
| 支払利息 | 4,483 | 4,107 |
| 補助金収入 | -12 | -67 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,369 | 657 |
| 固定資産圧縮損 | 217 | 283 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -41 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 44 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -709 | -1,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,845 | 1,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99 | 721 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -531 | -356 |
| その他 | 1,001 | -48 |
| 小計 | 42,114 | 40,932 |
| 法人税等の支払額 | -5,482 | -6,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,631 | 34,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -3,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 3,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,433 | -14,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,611 | 4,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -431 | -1,055 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 172 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,535 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 873 | 399 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -289 | -903 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 675 | 435 |
| その他 | -154 | 229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,020 | -11,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -4,513 | -3,989 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,156 | -6,191 |
| 長期借入れによる収入 | 23,350 | 24,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,059 | -33,929 |
| 社債の発行による収入 | 19,886 | 29,821 |
| 社債の償還による支出 | -19,850 | -24,850 |
| 配当金の支払額 | -2,443 | -2,933 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | -32 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -36 | -16 |
| その他 | -488 | -279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,027 | -17,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,416 | 4,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,044 | 14,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
