相鉄 HD（9003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 10:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第153期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 16,825 | -3,737 |
| 減価償却費 | 9,453 | 9,979 |
| 減損損失 | － | 23 |
| のれん償却額 | 144 | 114 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -203 | -183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -527 | -400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -206 | -21 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -8 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -93 |
| 支払利息 | 1,325 | 1,476 |
| 工事負担金等受入額 | -1,994 | |
| 補助金収入 | -1,092 | -26 |
| 雇用調整助成金 | － | -431 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 286 | 84 |
| 固定資産受贈益 | － | -61 |
| 固定資産圧縮損 | 2,947 | 26 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 174 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,570 | 1,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,245 | 5,642 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 625 | 739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 923 | -1,221 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -273 | -571 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,970 | -7,199 |
| その他 | -530 | 852 |
| 小計 | 23,438 | 7,262 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 356 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -200 |
| 法人税等の支払額 | -8,199 | -5,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,238 | 1,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 91 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,112 | -12,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232 | -381 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -322 | -615 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 356 | 187 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,994 | 0 |
| 補助金の受取額 | 630 | 26 |
| その他 | -73 | -223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,553 | -13,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -1,376 | -1,453 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,000 | 31,859 |
| 長期借入れによる収入 | 3,470 | 20,641 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,469 | -16,139 |
| 社債の発行による収入 | 14,903 | 29,839 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -2,443 | -2,444 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -152 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -5,600 | － |
| その他 | -206 | -340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,875 | 41,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,222 | 29,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,145 | 54,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
