相鉄 HD（9003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 11:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第154期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,737 | 434 |
| 減価償却費 | 9,979 | 10,605 |
| 減損損失 | 23 | － |
| のれん償却額 | 114 | 104 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -183 | -217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -400 | -453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -187 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -32 | -252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -97 |
| 支払利息 | 1,476 | 1,342 |
| 負ののれん発生益 | － | -87 |
| 工事負担金等受入額 | | -9,324 |
| 補助金収入 | -26 | -161 |
| 助成金収入 | -36 | -294 |
| 雇用調整助成金 | -431 | -276 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 84 | 189 |
| 固定資産受贈益 | -61 | -7 |
| 固定資産圧縮損 | 26 | 9,455 |
| 店舗閉鎖損失 | 174 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 391 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,744 | -2,146 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,642 | 1,325 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 739 | 1,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,221 | -1,713 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 3,794 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -571 | -227 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,199 | -6,153 |
| その他 | 852 | -615 |
| 小計 | 7,225 | 6,376 |
| 助成金の受取額 | 36 | 175 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 356 | 276 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -200 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,597 | 980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,821 | 7,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 95 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,901 | -22,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -381 | -361 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 95 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,238 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -615 | -142 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 187 | 375 |
| 工事負担金等受入による収入 | 0 | 9,324 |
| 補助金の受取額 | 26 | 161 |
| その他 | -223 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,754 | -13,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -1,453 | -1,340 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,859 | 13,500 |
| 長期借入れによる収入 | 20,641 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,139 | -11,388 |
| 社債の発行による収入 | 29,839 | 14,905 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,444 | -976 |
| その他 | -340 | -410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,961 | 4,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,992 | -1,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,138 | 22,046 |
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