相鉄 HD（9003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 10:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第155期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 434 | 3,688 |
| 減価償却費 | 10,605 | 10,914 |
| のれん償却額 | 104 | 104 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -217 | -224 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -453 | -436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -187 | -245 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -252 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -204 |
| 支払利息 | 1,342 | 1,417 |
| 負ののれん発生益 | -87 | － |
| 工事負担金等受入額 | -9,324 | － |
| 補助金収入 | -161 | -447 |
| 助成金収入 | -294 | -80 |
| 雇用調整助成金 | -276 | -4 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 189 | 206 |
| 固定資産受贈益 | -7 | － |
| 固定資産圧縮損 | 9,455 | 428 |
| 事業撤退損 | － | 428 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,146 | 1,161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,325 | -4,203 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,376 | 3,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,713 | 512 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,794 | 2,204 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -227 | -44 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,153 | -5,475 |
| その他 | -615 | 222 |
| 小計 | 6,376 | 13,511 |
| 助成金の受取額 | 175 | 80 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 276 | 4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 980 | -700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,808 | 12,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,012 | -12,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -361 | -291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,238 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -142 | -244 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 375 | 140 |
| 工事負担金等受入による収入 | 9,324 | － |
| 補助金の受取額 | 161 | 447 |
| その他 | -149 | -295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,821 | -13,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -1,340 | -1,393 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,500 | 13,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 286 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,388 | -9,489 |
| 社債の発行による収入 | 14,905 | 14,927 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -976 | -1,948 |
| その他 | -410 | -615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,290 | 15,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | 283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,628 | 14,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,046 | 36,488 |
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