相鉄 HD（9003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 11:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第156期第2四半期(2023/04/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,688 | 12,528 |
| 減価償却費 | 10,914 | 11,637 |
| 減損損失 | － | 52 |
| のれん償却額 | 104 | 104 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -224 | -243 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -436 | -667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -245 | -127 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -204 | -213 |
| 支払利息 | 1,417 | 1,451 |
| 補助金収入 | -447 | -480 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 206 | 67 |
| 固定資産圧縮損 | 428 | 471 |
| 事業撤退損 | 428 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,161 | 234 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,203 | -6,271 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,576 | -543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 512 | 620 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,204 | 1,308 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -44 | -830 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,475 | -4,346 |
| その他 | 222 | -146 |
| 小計 | 13,595 | 14,613 |
| 法人税等の支払額 | -700 | -1,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,894 | 13,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,173 | -28,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -291 | -304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,750 | -324 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -244 | -66 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 140 | 264 |
| 補助金の受取額 | 447 | 480 |
| その他 | -295 | -651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,997 | -28,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -1,393 | -1,404 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,500 | 17,490 |
| 長期借入れによる収入 | 286 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,489 | -8,646 |
| 社債の発行による収入 | 14,927 | － |
| 配当金の支払額 | -1,948 | -1,464 |
| その他 | -615 | -643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,266 | 5,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 283 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,447 | -9,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,156 | 10,578 |
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